【剖解大盘】

A股如果不是尾市有大资金在托底，今天走势会相称丢丑，成交量再度萎缩至4773亿元，为2019年12月24日以来的新低。港股络续稳在17000点，成交量也很稳，708亿。

咫尺的市集就这样干耗着，多空暂时处于相对平衡的景况，要冲破这种平衡需要进一步音问催化。咫尺，中东场面是雷声大雨点小，齐莫得过激的行径。昨日提到的几大航运股如中远海运(01919)、东方外洋国际(00316)、海丰国际(01308)均是小幅高涨，看样式资金在赌时事会偏病笃。

在莫得强力利好之下，港股的参照系即是好意思股和日股，日经225指数强力反弹了3.45%，MSCI亚太指数回升至8月5日暴跌前的水平。原因是预期惩办到位，接下未来本央行会再行注释加息策略，加大救市力度，日元再度出现贬值，利好出口，指数回补了跳空白口。

中国央行也在注入流动性，为爱戴银行体系流动性合理充裕，8月13日以固定利率、数量招标方式开展了3857亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。本日有6.2亿元逆回购到期。近期债市也不才跌，但也未见资金流入股市。

特斯拉CEO埃隆·马斯克原定于好意思国东部时候8月12日晚20点，在酬酢媒体X平台上以线上模式对好意思国前总统、共和党总统候选东谈主唐纳德·特朗普进行采访。在直播访谈开动前，疑似遇到汇注黑客袭击，经由40多分钟的延长，访谈最终开动。这次两边之是以要安排这次会谈，一方面是马斯克也遇到了危险，特拉斯销量和股价均不睬念念，但愿借助特朗普的力量来提振一下，同期也再次公开站台特朗普，期待特朗普胜选后能谋一个职位;另一方面，特朗普也感受到了哈里斯的广泛阻挡，借马斯克X平台但愿斩获一批粉丝。通篇对话来看，莫得好多新意，除了例行的袭击拜登政府，剩下的即是反复说的外侨问题、能源问题等等。相对相比新的是当选后要如修建高铁：好意思国莫得高铁是不对理的。这少量相比求实。搞笑的是会谈时代特朗普带了个充电宝，眼尖的网友发现这个充电宝与安克的产物相称相同，安克翻新(300866.SZ)股价也一度大涨。A股市集的投契氛围可见一斑。

本色上，今天对市集影响较大的是MSCI公布指数季检成果，变更于8月30日收市后收效。由于这次盘曲为半年度的大盘曲，因此波及到的指数增减和其它盘曲范围较广，影响也较多，MSCI中国季度盘曲新增2只、剔除60只，其中，剔除5只港股，诀别为中国中免(01880)、福莱特玻璃(06865)、赣锋锂业(01772)、广发证券(01776)和海吉亚医疗(06078)，从今天市集发达看，除了终末两只下落，其它的齐还可以，如赣锋锂业(01772)还涨了1.74%，中国中免(01880)是探底回升的走势。这阐明剔除的品种并非就一定不成，因为一切齐是动态的，需要看到基本面的变化。

MSCI还盘曲了15家公司的目田流畅因子(FIF，Foreign Inclusion Factor)、以及150家公司的纳入股本数，也将因此会对因素股在指数内权重产生变化。变动之后，中金瞻望小米(01810)流入960万好意思元，华虹半导体(01347)流入780万好意思元【DSI-001】コスメイト えっちなコスプレ着エロムービー，百济神州(06160)流入770万好意思元，这几个品种今天齐有不同进程的的高涨。

而阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、海吉亚医疗等因摊薄或剔除影响，在指数中权重的下降最大，从0.2%到0.05%不等。镌汰的并不算多，关于阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)影响不大。

著明科技记者马克·古尔曼(Mark Gurman)在《Power On》中爆料称，苹果专注于AR手艺的Vision团队，正在执续考验开荒多款产物，包括：一款AR眼镜;一款霸术来岁推出的“平价版Vision Pro”;以及功能更为完备，色人但尚不知何时发布的第二代Vision Pro。据悉，平价版Vision Pro里面代号为Project Alaska，瞻望在2025年发布。其于功能上保执了初代的高分辨率露馅屏及手势和眼动跟踪并举的互动方式，外不雅上也接近原版。要道是该产物的价钱将会是现存Vison Pro的一半，分量也会有所消弱。苹果每次折腾，市集齐会有反应，丘钛科技(01478)上半年多赚4.5倍，毛利率按年升1.8个百分点，今天有不少机构看好，今天再度大涨超17%，其它破费电子也被激勉，8月6日，摩根大通增执瑞声科技(02018)264.8667万股，每股作价24.9963港元，总金额约为6620.69万港元。增执后最新执股数量为8470.5882万股，执股比例为7.06%。今天也涨3.83%，舜宇光学(02382)再涨2.54%，摩根大通：预期小米(01810)次季中枢盈利按年增长约19%，涨2.67%.

在破费者尤其是中低端破费者经济低迷的情况下，麦当劳和汉堡王等连锁店马上推出了5好意思元餐食，肯德基在本年4月和8月也诀别推出了我方的“穷鬼套餐”，企图应用廉价救济破费者，保执市集份额。国内奶茶也内卷额外严重，奈雪的茶(02150)跌5.33%。

【板块聚焦】

据中国养猪网数据，8月12日，国内生猪(外三元)最新价钱21.26元/公斤，较前一日高涨0.08元/公斤。生猪(内三元)最新价钱20.89元/公斤，较前一日高涨0.22元/公斤。

在繁衍资本执续优化配景下，猪价回暖将络续改善猪企盈利水平，部分猪企已收场扭亏，繁衍利润执续扩大。

9月学校开学、天气转凉重复中秋节提振，猪肉需求有望角落好转，港股市集主要品种：

中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)。

【个股掘金】

赣锋锂业(01772)：碳酸锂价钱大要处于底部位置 龙头企业有望估值成立

碳酸锂价钱执续下探，现货价钱约为8万元/吨，期货报价跌破8万元。蚁合两周累计下落了5000元/吨。期货价钱咫尺约为77000元/吨。受此影响，三元材料、磷酸铁锂等正极材料价钱小幅下落。

点评：碳酸锂跌到这个位置基本上就处于底部位置，能源电板方面，瞻望2024年宇宙装机量约为1700GWh，同比增速8%，与新能源车销量增速匹配。因此，举座看供需大要平衡。赣锋锂业上半年齿迹不足预期主若是公司所执有的金融金钱皮尔巴拉(Pilbara)矿业股价大幅下落，本色上上半年锂化学品销量依然获取了按年增长，反应公司的减值亏空从咫尺起计基本可控。咫尺，公司领有阿根廷盐湖锂资源、澳大利亚、马里、爱尔兰等地的锂辉石资源，以及墨西哥的锂黏土等资源，盘算推算职权资源量4808万吨LCE(碳酸锂当量)，仅次于SQM，排活着界第二。Mali Lithium公司由Leo Lithium和赣锋国际合伙成立，开荒位于非洲马里南部的Goulamina锂辉石矿。该矿产领有锂矿石2.11亿吨，预计氧化锂总量289万吨，折合碳酸锂当量约714万吨。赣锋锂业曾两次盘算推算增资2.03亿好意思元(约15亿元)买下了Mali Lithium 60%的股权，加上这次收购，瞻望耗资40亿元拿这一锂辉石矿表情100%统共权。

本年以来，赣锋锂业还加强了与澳大利亚锂矿出产商Pilbara的迷惑;拟以不零散7000万好意思元认购阿根廷矿产勘测企业PGCO增发股份;与Pilbar签下大单，后者向赣锋锂业的锂辉石供应量从此前的16万吨/年加多到未来三年的31万吨/年。公司碳酸锂产量达到10万吨，加上锂电板部分，大略在12-14万吨支配。24年还有望大增。公司半固态电板本年也曾量产，25年重庆工场还会放出10GW产能。随MtMarion资本的改善，以及马里Goulamina项目标投产，公司自有资源产量有望进一步增长，盈利有望一定进程环比改善。一朝碳酸锂价钱趋稳，龙头企业将带来估值成立的机遇。

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